Opciones de capitalización
1. Adquisición directa del activo.
Venta completa del título minero mediante proceso institucional.
Fase I
Valoración independiente (SRK, SGS o equivalente).
Fase II
Compra por inversores institucionales de nuestra red.
Fase III
Pago por transferencia SWIFT ISO 20022 o instrumento regulado.
Fase IV
Proceso sujeto a due diligence técnico-legal internacional.
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2. Monetización estructurada.
Estructura financiera apalancada sin venta del activo (9 meses).
Fase I
El NI 43-101 se valida y se designa como garantía bancaria elegible.
Fase II
Un banco emisor AAA emite una SBLC o LOC equivalente al 10–20% del valor certificado M+I.
El instrumento se integra en un programa institucional regulado en Londres o Suiza.
Fase III
El colateral permanece bloqueado, sin transferencia de titularidad.
Fase IV
Se generan rendimientos mediante trading de instrumentos a descuento.
Distribución de utilidades: 50% Propietario – 50% Allianz Gold.
Modelo de monetización
Síntesis del modelo de monetización utilizado.
Colateral
El NI 43-101 se utiliza como colateral financiero no transferible.
SBLC/LOC
El banco emite una SBLC/LOC sobre una fracción del valor certificado.
Plataforma
La plataforma adquiere instrumentos a descuento en el mercado secundario y los revende a valor nominal.
El diferencial (spread) genera el rendimiento contractual garantizado.
Liberación
El colateral se libera automáticamente al finalizar el programa de 9 meses.
Proceso de estructuración
Fase I: Validación técnica
- Revisión del NI 43-101 (<12 meses).
- Ratificación por QP firmante.
Fase II: Formalización & Compliance
- Firma del NDA y Mandato.
- Entrega del dossier técnico-legal y KYC.
Fase III: Presentación institucional
- Envío a bancos privados y plataformas reguladas (FCA/FINMA).
- Comparación y selección de Term Sheets (ofertas preliminares vinculantes).
Fase IV: Ejecución
- Firma del contrato.
- Emisión del instrumento y activación del programa.
- Distribución mensual de utilidades.
- Plazo estimado total: 30–45 días hábiles.
Documentación requerida
- Informe NI 43-101 actualizado.
- NDA + Mandato de representación.
- Certificado registral del título minero.
- Formulario KYC completo del propietario.
- Resolución de la Junta Directiva, si aplica.
Seguridad Jurídica y Compliance
Todas las operaciones se estructuran bajo:
Leyes aplicables
Ley Inglesa o Suiza.
Resolución de disputas
Arbitraje internacional ICC o LCIA.
Banca
Instituciones financieras AAA bajo normativa Basilea III.
Regulación
Estricto cumplimiento AML/KYC y FATCA/CRS.
